Use as áreas autenticadas de ordens, execuções, transações e extratos da exchange. Exporte todo o período necessário em CSV ou por API e, em seguida, reconcilie as execuções com depósitos, saques, taxas e alterações de saldo.
Processo passo a passo#
- Defina o fuso horário e todo o intervalo de datas. Use os dados reais da posição, as regras da exchange e os custos; uma estimativa mental arredondada não basta para registros financeiros.
- Exporte ordens e execuções separadamente. Preserve o horário original, o identificador e o arquivo sem edição para que outra pessoa possa reproduzir a conclusão.
- Inclua a moeda usada para pagar taxas e os descontos recebidos. Calcule o custo total com uma premissa conservadora e registre os valores usados.
- Reconcilie os dados com o razão da conta. Faça a conferência antes de usar as informações em uma decisão financeira e verifique o resultado depois.
- Guarde cópias assinadas ou com registro de data e hora em local seguro. Preserve os arquivos originais e trabalhe em uma cópia.
A ideia principal#
O histórico de ordens é diferente do histórico de negociações: uma única ordem pode gerar várias execuções, com preços e taxas diferentes. Análises tributárias e de desempenho normalmente precisam dos dados de cada execução.
Separe o que pode ser confirmado antes de agir daquilo que só pode ser monitorado depois. Estabeleça limites claros para a segunda categoria.
Quando interromper ou mudar de abordagem#
Crie seus próprios registros antes que termine o período de retenção da exchange. Mantenha as exportações brutas inalteradas e faça os cálculos em uma cópia.
Falhas que merecem atenção#
- Usar capturas de tela como único registro. Isso compromete a reconstrução dos custos, saldos e resultados reais.
- Ignorar subcontas e pequenas sobras convertidas. Isso remove uma informação necessária e torna a reconciliação pouco confiável.
- Misturar UTC com o horário local. Isso desloca transações entre datas e pode distorcer relatórios.
- Compartilhar chaves de API com permissão de saque. Isso cria um risco desnecessário para os fundos da conta.
Evidências que devem ser guardadas#
Não avalie a consulta ao histórico apenas pela mensagem de sucesso da interface. Use evidências que possam ser verificadas depois que a página for fechada.
| Ponto de controle | Evidência | Condição para interromper |
|---|---|---|
| Definir fuso horário e intervalo completo | Registro no histórico da conta e anotação no diário com o valor planejado | Usar capturas de tela como único registro |
| Exportar ordens e execuções separadamente | ID da ordem, preço de execução, quantidade, taxas e tela da posição atual | Ignorar subcontas e pequenas sobras convertidas |
| Incluir moeda das taxas e descontos | Registro no histórico da conta e anotação no diário com o valor planejado | Misturar UTC com o horário local |
Registre execuções reais, taxas e exposição restante. A tela da ordem mostra uma estimativa; o histórico da conta é o registro duradouro.
Perguntas frequentes#
Por que o número de ordens é diferente do número de negociações?
Uma ordem pode ser executada contra várias contrapartes e gerar diversos registros de negociação.
Posso usar acesso de API somente para leitura?
Sim, desde que as permissões sejam restritas e a chave seja armazenada com segurança; nunca conceda permissão de saque a uma ferramenta de relatórios.
E se o histórico antigo não estiver disponível?
Solicite um extrato ao suporte oficial e faça a reconciliação com registros bancários e da blockchain.
Guias relacionados#
- Como gerenciar o risco em negociações de criptomoedas
- Como calcular taxas de negociação de criptomoedas
Fontes#
- Coinbase: entenda os tipos de ordem
- CFTC: alerta ao cliente sobre moedas virtuais
- Kraken: tipos de ordens de negociação
Aviso de risco: A negociação de criptomoedas pode gerar perdas rápidas. Os exemplos são educativos e não constituem aconselhamento financeiro personalizado; confira as regras, taxas e obrigações legais ou tributárias antes de agir.
Padrão editorial
Este guia é educativo e baseado em fontes. Controles de segurança, regras das corretoras e exigências legais podem mudar; confirme etapas importantes em fontes oficiais.
